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基金年内分红1037亿 债券基金成为分红主力

天天在线 | 2023-08-10 17:32:56

今年以来,公募基金分红金额相比去年同期明显下滑。据Wind统计,截至8月9日,已实施分红的公募基金合计派现1037亿元,相比去年同期分红金额减少三成以上。

债券类基金分红总额达到873亿元,占今年以来分红总额的84%,成为分红主力。在基础市场震荡下跌背景下,权益类基金收益总体欠佳,分红总额下滑明显,但也有部分产品进行了较为“慷慨”的分红,如兴全绿色投资、汇丰晋信龙腾等基金,单位分红额度和分红总额均居前列。

债券基金成为分红主力


(资料图)

8月9日,多只基金公告即将分红,其中包括两只REITs与多只债券基金。建信中关村产业园REIT公告,将以6月30日为收益分配基准日,每份派现0.049元,按照基准日计算的应分配金额为4029万元;平安广交投广河高速REIT也公告,将以6月30日为收益分配基准日,每份派现0.3638元,按照基准日计算的应分配金额为2.55亿元。

同日宣布分红的债券基金则包括嘉实丰益策略、宏利汇利、国寿安保尊恒利率债、平安惠复纯债、国金及第中短债、淳厚中债1-3年政策性金融债、博时裕盈三个月、西部利得双瑞一年定开等。前一交易日,则有10只债券基金宣布分红。据Wind统计,进入8月以来,宣布分红的49只基金中,除上述两只REITs外,其余均为债券基金。

事实上,今年以来分红的主力正是债券基金。据Wind统计,截至8月9日,共有2022只基金(各类份额分开计算,下同)实施了分红,合计派现现金1037亿元。而在去年同期,则有2110只基金进行了分红派现,合计派现现金1519亿元。在实施分红的基金数量没有明显下降的情况下,分红金额同比减少三成以上。

从产品类型看,上述区间内,实施分红的债券基金数量近1800只(含偏债混合型基金),分红总额达到873亿元,占今年以来分红总额的84%。这与今年以来债券市场走牛,债券基金收益不俗不无关系。而同期股票市场震荡,权益类基金收益表现欠佳,红利分配的底气也有所欠缺。

兴全绿色投资分红大方

权益类基金中,有部分产品在今年进行了较为慷慨的分红。据Wind统计,权益类基金今年以来合计派现129亿元,相比去年同期下滑近80%。其中,兴全绿色投资、汇丰晋信龙腾等基金单位分红额度和分红总额均居于前列。

兴全绿色投资于今年6月底进行分红,每份派现0.3935元,合计派现16.68亿元,是今年以来到目前为止派现总额最高的权益类基金。

公开资料显示,兴全绿色投资自2011年成立以来,合计分红三次,其中,2015年11月每份派现现金0.68元,2020年8月每份派现现金1元,均可谓大手笔分红,这也与当时的行情及基金收益有关,两次分红均在牛市之后,基金均积累了不错的投资收益。去年兴全绿色投资虽然有所亏损,但2020年同样有不错的收益。今年以来,兴全绿色投资则总体盈亏平衡。据Wind统计,自成立以来截至今年8月8日,兴全绿色投资年化回报在11.8%左右。

华泰柏瑞沪深300ETF、泓德丰润三年持有、万家行业优选、华泰柏瑞红利ETF、汇丰晋信龙腾等分别派现11.93亿元、9.82亿元、7.23亿元、6.98亿元、4.45亿元。其中,泓德丰润三年持有每份派现0.13元,汇丰晋信龙腾每份派现0.36元。

汇丰晋信龙腾成立于2006年,成立以来合计分红6次,上一次分红是在2009年6月,每份派现0.3元。今年6月26日,该基金再次每份派现0.36元。据Wind统计,自成立以来,汇丰晋信龙腾年化回报约11.96%。

(本文源于金融投资报)

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